一、日常费用单据每周二、四上传区域财务部，并于次周二、五及月末的最后两天在出纳处领取签字手续完毕的费用；

    二、促销员退押金报帐中心受理时间暂定于每月的10号到25号（星期六下午、星期日除外）；

    三、费用报销应注意如下事项：

    1、各区、店应正确，完整的填制报销单据，并填明详细用途及时间；发票后面应有经手人、证明人的签字，提供的发票应真实、有效；

    2、各费用报销单所附的附件单据需粘贴整齐并在原始凭证粘贴单上填明共粘原始凭证的张数及金额合计；

    3、办公用品及小材料等耗材需事先填写物资申购单，经批后方可购买，费用报销时需附签字手续完整的店内物资验收单、物资申购单；

    4、差旅费报销时应附相应签字手续完整的出差申请单；

    5、各店应酬费需事先申请，填写应酬申请单经店长、财务经理、区总、超额的应经总部财务部批准后方可应酬，填写时应详细注明应酬时间、原因、应酬人员、陪同人员；报销应酬费用时应附签字完整的应酬申请单。因公应酬费用标准为：每人每餐30元，特殊人员要到酒店宴请的每人每餐100元；

    6、企划部促销费用需事先作出促销方案及费用计划，经批准后方可实行，促销活动结束后三天内作出绩效分析报区域财务中心；

    7、维修费用报销时需提供经店长核准的维修单；大额维修费用还需事先报区部、总部批示。

    8、手机费用报销应凭有效电信发票报销，但充值卡发票不得作为报销依据，当月的手机费，必须于次月31日之前报销，逾期不得报销；

    9、因公到本市内办事报销市内交通费的，只能乘坐公共汽车或者中巴，不得报销的士费，报销时应填写清单，注明日期、地点、事由；

    10、费用报销发票必须是税务局的近期统一发票，收据必须是财政局近期的统一收据；发票上的日期、商品名称、数量、单价、金额等，要求字迹清晰，大小写数字相符，不得有涂改痕迹；如发票中只有商品总额，后面须附清单；

    11、员工出差完后须于7天内及时报帐和清理借款，区域财务中心将于每月清理个人借支，对于无故拖延时间，不清理帐务的，从当月工资中扣回；

    12、特殊费用支出一律须先申请后使用，严禁先斩后奏；

    四、各区、店费用报销单据需及时上传区域财务部，请勿集中到月末；

    五、区域财务部将对手续、单据不齐全和不合理费用一律不予接单。

    六、对已办理好审批手续的现金，请经手人凭工牌亲自到出纳处领取，遇特殊情况，请出具书面委托书。

    七、月末，请及时到区域财务部结清本月个人已审批费用，以便保证各店当月绩效的准确；无故拖延时间，责任由个人承担。

    八、费用报销标准与总部财务制度有冲突的地方以总部财务制度为准，本须知解释权属某区域财务中心。